商河县经济开发区汇源街37号
1、执行国家相关财经法规、会计准则及相关会计制度的规定,遵守公司内部财务制度的相关要求。2、审核出纳在ERP系统中录入的收付款业务,确保客户货款、原纸和辅料采购款在ERP系统中及时登记。3、对公司往来款项、费用等网银支付事项,进行最终的审核确认,从而保证收款方信息准确无误。4、每日根据客户回款情况,登录网银收取电子银行承兑汇票,保证所收取的汇票为无回头、无抵押且收款日至到期日为180天内的汇票。5、每日审核出纳提交的现金及银行存款日报表,同时将审核无误的原始单据录入财务系统生成记账凭证,保证记账凭证与原始凭证的一致性、完整性、准确性。6、每月根据购入的在建工程、固定资产、无形资产等长期资产的原始单据,在财务系统中做相应的账务处理;每月底根据固定资产台账计提相应的折旧,并定期组织固定资产盘点工作。7、负责记账凭证的整理、打印,保证交于往来会计装订的凭证准确无误。8、完成领导交付的其他工作。
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